Чому мій закритий P&L є збитком, якщо мій нереалізований P&L був прибутковим?

Розуміння ваших прибутків та збитків (P&L) у трейдингу має вирішальне значення для прийняття обґрунтованих рішень та ефективного управління вашими інвестиціями. Після закриття позиції ви можете виявити, що ваш закритий P&L відрізняється від вашого нереалізованого P&L або реалізованого P&L з інформації про відкриту позицію. Ця стаття допоможе вам зрозуміти, як інтерпретувати інформацію про P&L вашої позиції.

 

По суті, розбіжності між нереалізованими P&L, реалізованими P&L та закритими P&L можна пояснити факторами комісій, такими як торгові комісії та комісії за фінансування. У таблиці нижче наведено ці відмінності, що дає цінну інформацію про нюанси ваших фінансових результатів та вдосконалює ваш підхід до закриття торгових операцій.

 

 

 

 

Спершу розберемося, яка інформація про P&L відображається на вкладці «Позиції» на сторінці контракту.

 

 

 

 

Нереалізовані P&L

 

Нереалізовані P&L, показані на вкладці «Позиції», мають наступні ключові характеристики:

 

1) Вони призначені виключно для швидкої оцінки очікуваних прибутків та збитків позиції. Це не остаточний P&L позиції.

 

2) Оцінка P&L розраховується з урахуванням ціни останньої угоди (LTP) на платформі. Коли LTP коливається, нереалізовані P&L також відповідно збільшуються або зменшуються.

 

3) Нереалізовані P&L не враховують жодних торгових комісій та комісій фінансування, які були виплачені при відкритті та утриманні позиції.

 

4) Формули розрахунку нереалізованих прибутків та збитків можна знайти у статтях нашого довідкового центру.

• Для розрахунку P&L Безстрокових контрактів USDT на Bybit зверніться до цієї статті.
• Для розрахунку P&L безстрокових та ф'ючерсних USDC контрактів зверніться до цієї статті.
• Для розрахунку P&L Інверсних безстрокових контрактів на Bybit прочитайте цю статтю.

 

 

 

 

Реалізований P&L

 

Реалізовані P&L, показані на вкладці "Позиції", мають наступні ключові характеристики.

 

1) Він фіксує приплив або відтік реалізованих активів, що виникають у позиції, доки позиція для цього напрямку не буде повністю закрита.

 

2) Сюди входить комісія за відкриття позиції або збільшення її розміру, комісія за часткове закриття позиції, комісія фінансування та реалізовані P&L від часткового закриття позиції.

 

3) Це значення буде скинуто після повного закриття позиції, і ви зможете звернутися до Закритого P&L для отримання остаточного результату P&L.

 

4) Формулу розрахунку реалізованих прибутків та збитків можна знайти у статтях нашого довідкового центру.

 

• Для розрахунку P&L Безстрокових контрактів USDT на Bybit зверніться до цієї статті.
• Для розрахунку P&L безстрокових та ф'ючерсних USDC контрактів зверніться до цієї статті.
• Для розрахунку P&L Інверсних безстрокових контрактів на Bybit прочитайте цю статтю.

 

 

 

 

 

Далі розберемося, що таке Закриті P&L.

 

 

 

Закриті прибутки та збитки кожної позиції доступні, нажав Ордери → Деривативний ордер або Єдиний торговий ордер/USDT Безстроковий → Закриті P&L, і мають наступні ключові характеристики.

 

1) В історії закритих P&L відображаються остаточні P&L позицій з урахуванням комісій, сплачених після закриття позицій. Ви можете побачити два типи закритих P&L: закриті позиції та закриті ордери.

 

2) Для Закритих ордерів показуються реалізовані P&L за кожною окремо закритою транзакцією, включаючи пропорційну транзакцію та комісію за фінансування, якщо це частково закрита позиція.

 

3) Для Закритої позиції ви можете переглянути повний журнал ваших закритих лонг і шорт позицій. Він містить детальну інформацію від початкового ордеру на відкриття до останнього ордеру на закриття та відображає повні дані P&L для цієї позиції, розраховані на основі середньої ціни виходу.

 

 

4) Формули розрахунку P&L можна знайти в статтях нашого довідкового центру.

• Для розрахунку P&L Безстрокових USDT контрактів на Bybit зверніться до цієї статті.
• Для розрахунку P&L Інверсних безстрокових контрактів на Bybit дивіться цю статтю.

 

 

 

Примітки:

— Кредитне плече вплине на P&L ROI%, але не на саму суму P&L через різницю в початковій маржі, яка використовується для утримання позиції. Будь ласка, зверніться до цієї статті для отримання додаткової інформації.

— Щоб отримати більш точну оцінку ваших закритих P&L перед закриттям позиції, ви можете проаналізувати свої поточні нереалізований P&L та реалізований P&L. Якщо віднімання вашого реалізованого P&L з вашого нереалізованого P&L призведе до збитку, ви можете очікувати негативного закритого P&L під час закриття позиції.

 

Давайте звернемося до прикладу:

 

1) Розбивка розрахунку нереалізованого P&L та реалізованого P&L

 

 

 

LTP (ціна останньої угоди) = 43696.60

Ціна входу = 43,807.30

Кількість: 0.002

Нереалізований P&L = 0.2214 USDT (Позитивний нереалізований P&L на знімку вище відображається до 4 знаків після коми)

Реалізований P&L = - 0.0339 USDT (Він включає комісію за відкриття, комісію фінансування, якщо така є, а також розрахункову комісію за закриття (використовуватиметься комісія тейкера))

 

 

 

2) Розбивка розрахунку торгових комісій та комісій фінансування

 

 

Комісії за відкриття = (0.002/43,807.30) x 0.055% = 0.04818803 (Обрізано до 8 знаків після коми)

Комісія за закриття = (0.002/43,704.00) x 0.055% = 0.04807440 (Обрізано до 8 знаків після коми)

 

Сума торгових комісій (Червоні прямокутники) = 0.04818803 + 0.04807440 = 0.09626243 

 

Сума комісій фінансування (Жовті прямокутники) = -0.01420107 

 

 

 

3) Розбивка розрахунку Закритих P&L

 

 

Середня кінцева ціна виходу = 43,704.00

Середня ціна входу = 43,807.30

Кількість: 0.002

 

P&L позиції = 0.002 x (43,807.30 - 43,704.00) = 0.2066 

 

Закритий P&L = P&L позиції - Сума торгових комісій - Сума комісій фінансування

= 0.2066 - 0.09626243 - (-0.01420107) 

= 0.12453864 USDT

 

 

 

Дисклеймер: Наведений вище приклад надано лише з ілюстративною метою, використовуються ставки торгових комісій, які застосовуються до не-VIP-акаунту на момент написання. Будь ласка, зверніться до наступних статей, щоб ознайомитися з поточними ставками торгових комісій, що застосовуються на Bybit, і дізнатися більше про комісію фінансування.