AIサマリー
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詳細サマリー
11兆米ドル以上10月28日（水）から10月29日（木）にかけて、大手テック企業の決算発表が予定されており、...AIへの過剰投資に対する懸念の高まり
マイクロソフト～に関するレポート10月28日（水）*：変動が予測される銘柄後、4.4%上下
アルファベット～に関するレポート10月28日（水）*：変動が予測される銘柄その後5%上昇/下落
アマゾン～に関するレポート10月29日(木)*;今後の値動きが予想される株式6.66% 上昇/下落 後
インテル～に関するレポート10月29日（木）*：変動が予測される銘柄7.8% 上昇/下落（以降）
サンディスク～に関するレポート10月29日（木）*：変動が予測される銘柄～以降 7.5% 上昇/下落
※米国市場終了後に決算発表予定
時価総額11兆米ドルを超えるビッグテック企業の決算発表が、あとわずか48時間後に迫っています！
それらすべてを結びつける3つのテーマ：AI支出、クラウドの成長、そして半導体市場の回復。
背景として、市場はここ最近、大規模なAI関連の設備投資に対する期待収益率について、かなり厳しい目を向けています。
〜を見るだけメタ、これは先週、収益が報告されましたその後、翌日に株価は7%急落し、6週間ぶりの安値を記録しました。
こうした懸念が今後の決算に暗い影を落としていますが、市場の評価が依然として大きな取引機会を生み出す可能性は残されています。
各銘柄の決算発表後の予測される反応を含め、知っておくべきすべての情報はこちらです。
マイクロソフト (MSFT)史上最高値を更新し、再び時価総額4兆米ドルを突破するか？
マイクロソフトが近日中に決算発表を予定しています10月28日（水）の米国市場取引終了後
つい昨日（10月26日・月曜日）、マイクロソフトは〜を発表しました。6万人の従業員に対する早期退職制度そのcの一部としてコスト削減／AI再編の取り組み
時価総額：3.955兆米ドル
年初来の株式パフォーマンス: +10.1%
🔑 決算の重要テーマ：Azureの売上とCopilotの利用数は加速しているか？
Azureクラウドの成長率は最も注目されている単一の数値であり、アナリストは約35％の成長を予測しています。これを上回れば成功、下回れば問題と見なされます。
MicrosoftのAI Copilot商品は現在、同社の全商品スイート（Word、Excel、Teams、GitHub）に組み込まれていますが、有料シート数がAI導入のペースを示す指標となるでしょう。
市場の予測では、マイクロソフトの決算発表後、同社株価は4.4%上下する可能性があります。
執筆時点で、MSFTは1年前（2025年10月28日）にBybitプラットフォームで記録した史上最高値（日中）である552.87ドルから、わずか3.65%低い水準にあります。
想定されるシナリオ
アップサイド：MSFTは〜を投稿する可能性がある556ドルを超える過去最高値を更新Azureの成長率が35%を上回り、Copilotの有料利用拡大に伴い、今後の業績見通しが市場を驚かせるような場合
下落局面：MSFTが〜に向けて下落509.27ドル。50日単純移動平均線（SMA）付近でサポートが強化される可能性がある。Azureの成長が期待を下回るか、設備投資（Capex）のガイダンスが予想以上に膨らむような場合。
ブルームバーグが調査したアナリストは、今後12か月間でマイクロソフトの株価が13%上昇する可能性があると予測しています。
アルファベット (GOOG)300ドルで心理的サポートを見つけるには？
Alphabet社は決算発表を予定しています10月28日（水）の米国市場取引終了後
時価総額：3.86兆米ドル
年初来の株式パフォーマンス: +0.1%
🔑 決算の重要テーマ：Google検索はAIに耐えうるか？
大きな懸念事項：MetaのMuseやOpenAIのChatGPTといったAIチャットボットが、Alphabetの収益の約57%を生み出す原動力であるGoogle検索のシェアを侵食しつつあります。
大きな期待：Alphabet社独自のGemini AIモデルが検索に直接組み込まれており、初期データによると、「AI Overviews」は実際に…増加ユーザーエンゲージメント。TPUの販売もまた、AnthropicからBlackstoneに至るまでの既存のコミットメントを考慮すると、Alphabetのクラウド収益を押し上げる可能性があります。
市場の予測では、Alphabetの株価は決算発表後に5%上下する可能性があるとされています。
執筆時点で、Alphabetの株価はすでに6ヶ月ぶり安値
想定されるシナリオ
アップサイド：GOOGは～まで反発する可能性がある$330検索収益が加速し、Gemini AIが明確な収益化の進展を見せ、TPUの売上が2027年の収益見通しを押し上げるならば
下落リスク：検索事業の成長が期待外れに終わる、Google Cloudが予想を下回る、あるいはAIへの設備投資（CapEx）計画が再び市場を不安にさせる場合、GOOGは下落し、心理的節目である300ドルの大台を試す可能性がある。
ブルームバーグが調査したアナリストの予測によると、Alphabetの株価は今後12ヶ月間で35%上昇する可能性があるとのことです。
Amazon (AMZN)3ヶ月ぶりの安値を更新するか？
Amazonは決算発表を予定しています10月29日（木）の米国市場取引終了後
時価総額: 2.687兆米ドル
年初来の株式パフォーマンス: +7.9%
🔑 決算の重要テーマ：Amazon Web Services (AWS) の利益率 - AI構築への投資は成果を上げているか？
AWSはAmazonの利益を生み出す原動力であり、PrimeからAlexa、物流に至るまで、他のすべての事業の資金源となるキャッシュを生み出しています。
AmazonはAIデータセンターへの投資を積極的に進めており、設備投資の増加今年はさらに約1000億ドル増加しました1940億ドルへ（2025年の960億ドルと比較）
要するに、投資家は支出が単なる収益の増加ではなく、AWSの利益率の向上につながることを求めているのです。
市場は、Amazonの決算発表後に同社株価が6.66%上下する可能性があると予測しています。
ここ数日、AMZNは9月に数回見られたように、再び247ドル付近の重要なサポートラインを試しています。
想定されるシナリオ
アップサイド：AMZNは上昇する可能性がある265ドル付近での再テストが抵抗となっています8月中旬以降に何度もそうしてきたように、AWSの利益率が拡大し、第4四半期のガイダンスが予想を上回り、かつ設備投資計画が市場を驚かせない限りにおいて。
下値リスク：AMZNは227ドル～230ドル付近のサポートラインを再テストし、2026年6月や7月に顕著に見られたように、AWSの利益率が期待外れに終わったり、2027年の設備投資ガイダンスが投資家を不安にさせたりした場合に備えて。
ブルームバーグが調査したアナリストの予測によると、今後12ヶ月間でAmazonの株価は34%上昇する可能性があります。
インテル (INTC)200日単純移動平均線（SMA）からの反発を拡大するか？
PCプロセッサーの最大手メイカーであるIntelは、決算を発表する予定です。10月29日（木）の米国市場取引終了後
時価総額: 4,780億米ドル
年初来の株式パフォーマンス：+145.2%
🔑 主要テーマ: その転換は確実か？
インテルのCEOであるリップ・ブ・タン氏は2025年3月からその職に就いており、同社の株価は2026年に入ってからS&P 500構成銘柄の中で年初来上昇率トップ10に入るほどの好パフォーマンスを見せています。
IntelはAI市場でのシェア奪還を目指す一方で、半導体ファウンドリ事業への参入に向けた初期段階にあり、さらに量子コンピューティング分野への進出も図るなど、前進を続けています。
しかし、AIへの過剰投資が広く懸念されているにもかかわらず、インテルはTSMCやサムスンといった主要競合他社よりも支出が少ないようです。
市場の予測によると、インテルの株価は決算発表後に7.8%変動する可能性があります。
最近、インテルは200日単純移動平均線（SMA）でサポートを見つけたようです。このテクニカル指標に触れたのは、2025年8月以来のことです。
想定されるシナリオ
アップサイド：INTCはリバウンドを拡大し、～に達する可能性がある$97.88ターンアラウンド（業績回復）の進捗が引き続き信頼できるものであり、かつ売上総証拠金見通しが改善する場合。
下方リスク：インテルの業績回復の勢いが鈍化し、将来に向けた事業基盤の強化に対する懸念が強まれば、INTC株は200日移動平均線を割り込み、83.72ドルまで下落する可能性がある。
ブルームバーグが調査したアナリストの予測によると、今後12か月間でインテルの株価は36.6%上昇する可能性があるとのことです。
サンディスク (SNDK)200日単純移動平均線（SMA）からの反発を拡大するか？
SanDiskは決算発表を予定しています10月29日（木）の米国市場取引終了後
時価総額：1815億米ドル
年初来の株式パフォーマンス：+429%
🔑 主要テーマ: NAND型メモリの回復は維持されているか？
SandiskはNAND型フラッシュメモリ（スマートフォン、ノートPC、AIデータセンター内部のストレージチップ）を製造しており、彼らの商品の価格を引き上げること。AIサーバーには膨大な量の高速ストレージが必要であり、SanDiskはその主要なサプライヤーです。
8月初旬の時点で、サンディスクはまだ約910億米ドル顧客からの債務。投資家はより多くを求めている新規データセンター契約および契約更新その数値を強化するために。
市場は、SanDiskの決算発表後、同社株が7.5%上下に変動する可能性があると予測しています。
最近、SanDiskはサポートラインに到達したようです。200日単純移動平均線Western Digitalからスピンオフし、2025年2月に独立して取引を開始して以来、初めてのことです。
想定されるシナリオ
アップサイド：SNDKは到達する可能性がある$1347.50NANDの価格が上昇し続け、AIストレージの需要が強気であれば。
下値リスク：SNDKは～まで下落する可能性がある$1159.50NANDの価格上昇が頭打ちの兆しを見せ、今後数年間の顧客義務（コミットメント）の勢いが鈍化しているように見える場合。
ブルームバーグが調査したアナリストの予測によると、今後12か月間でサンディスクの株価は82%上昇する可能性があります。
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